주식초보 : 주식투자를 위한 주식공부하는법(주식 조사 방법)

돈벌기 위해 수단으로써 주식투자를 하는 사람이 많습니다.

 

주식공부하는법

 

하지만 이제 막 시작하는 주식초보자라면 알아야 할 것들이 많은데, 주식투자를 위한 주식을 공부하는 법 (주식 조사 방법)에 대해 이야기 합니다.

 

 

 

1. 산업 연구

1) 기본적인 산업 정보를 찾으십시오. 

선택한 회사가 어떤 산업에 속해 있는지 구체적으로 파악하여 시작하십시오. 산업 규모를 평가하기위한 조사를 수행하십시오. 연간 업계 수익과 업계의 회사 수를 찾으십시오. 또한 연간 성장률 및 기업 수의 성장을 포함하여 산업 성장에 대한 수치를 찾으십시오.

2) 가장 큰 시장 점유율을 보유한 회사를 찾으십시오. 

회사를 평가하려면 경쟁사에 대한 몇 가지 기본 정보가 필요합니다.

3) 규제 문제를 조사하십시오. 

현재 또는 향후 업계에 영향을 미칠 수있는 장벽, 무역 협정, 규제 판결 또는 기타 정부 결정을 찾으십시오. 이러한 규제 판결은 산업 또는 특정 회사에 미치는 영향에서 긍정적이거나 부정적 일 수 있습니다. 

 

 

 

4) 업계의 미래 동향을 평가하십시오. 

산업 성장, 동향 및 미래에 대한 기대치를 살펴보십시오. 예를 들어, 향후 몇 년 동안 업계를 변화시킬 수있는 새로운 제품이나 제품 유형을 고려하십시오. 또는 다른 업체가 천천히 대체함에 따라 업계가 축소되고 있을 수도 있습니다. 업계의 기업 수에서 통합 또는 확장을 찾습니다. 이러한 요소가 선택한 회사에 미치는 영향은 크게 다를 수 있지만 업계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

 

2. 회사 이해

1) 회사가 무엇을하는지 알아보십시오. 

회사를 조사하는 첫 번째 단계는 비즈니스가 생산하는 제품과 수익을 창출하는 방법을 정확히 파악하는 것입니다.

 

예를 들어, 특정 비료에 대해 좋은 소식을 듣고이를 만드는 회사에 투자하는 데 관심이 있다고 가정 해보십시오. 당신은 그것이 생산하는 비료의 유형, 전형적인 고객이 누구인지, 그리고 사업체가 제공하는 다른 제품이나 서비스가 있는지 알고 싶을 것입니다.

 

 

 

2) 비즈니스에 대한 전문가의 논평을 읽어보십시오. 

비즈니스에 대한 전문적인 논평은 결코 부족하지 않으며, 분석가와 다른 전문가의 의견을 읽으면 특정 비즈니스를 구매할 때의 주요 위험과 보상을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 애널리스트들 간의 합의를 찾으십시오. 주식이 긍정적 인 전망을 가지고 있다는 일반적인 믿음이 있습니까?

3) 사업에 대한 거시 경제적 전망에 대해 자신에게 알립니다. 

"거시 경제적 전망"은 복잡하게 들릴 수 있지만 관심있는 사업이 빈 곳에서 존재하지 않고 더 큰 경제적 힘이 그 성과에 영향을 미칠 수 있다는 사실을 의미합니다.

예를 들어, 석탄 재고를 구입하는 데 관심이있을 수 있습니다. 그러나 최근 석탄 가격은 세계 최대 석탄 구매자 인 중국의 경제 성장이 영구적으로 하락하고 있다는 사실로 인해 급격히 하락했습니다. 사업의 이익은 주로 석탄 가격이 얼마나 비싼 지에 따라 결정되기 때문에 주식을 사기 전에 석탄 가격에 대한 암울한 전망을 인식하는 것이 중요합니다.

비즈니스에 대한 뉴스 및 분석뿐만 아니라 회사 보고서를 읽으면 회사의 성과에 영향을 미치고 계속해서 영향을 미칠 주요 경제적 요인이 있는지 알려야합니다. 상품 기반 주식 (석유, 석탄, 구리, 금, 아연, 천연 가스 등을 판매하는 주식)에 투자하는 경우 이러한 제품의 가격 전망을 살펴 보는 것이 매우 중요합니다.

 

 

 

4) 회사의 경쟁 우위를 평가하십시오. 

경쟁 우위는 경쟁사보다 더 쉽게 돈을 벌 수있는 회사 또는 제품의 품질을 의미합니다. 

 

예를 들어, 경쟁사 제품과 비슷한 품질의 제품을 절반의 가격으로 생산할 수 있다면 저렴한 가격이 경쟁 우위가됩니다. 경쟁 우위에는 우수한 고객 서비스, 특허, 고유 제품 또는 더 나은 유통 네트워크와 같은 다른 많은 속성도 포함될 수 있습니다. 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 기업은 주가 상승을 계속 경험할 것입니다.

5) 회사의 경영진을 판단하십시오. 

회사의 경영진은 주가 성과에 중대한 영향을 미칩니다. 업계 경험과 과거의 성공을 위해 회사의 현재 경영진을 평가합니다. 또한 배당 정책을 살펴보십시오. 

 

배당금을 지급하는 회사는 정기적으로 정기적 (또는 증가하는) 금액으로 배당금을 지급해야합니다. 마지막으로, 긍정적 인 직원 관계를 찾으십시오. 직원을 유지할 수없는 회사는 다른 내부 관리 문제가있을 수 있습니다.

 

 

 

6) 사업이 잠재적 투자인지 결정하십시오. 

회사 보고서, 분석가 의견, 뉴스 기사를 읽고 경제적 위험을 학습함으로써 다음 연구 단계로 넘어갈 가치가 있는지에 대한 결론에 도달 할 수 있습니다. 비즈니스가 많은 도전에 직면하고 있고 경제적 인 압력이 크고 분석가들이 전망이 좋지 않다는 데 동의하는 것 같다면 새로운 투자 옵션으로 전환하는 것을 고려해 볼 가치가 있습니다.

부실한 회사 나 애널리스트의 부정적인 의견이 많은 회사가 큰 투자로 판명되는 경우가 종종 있지만, 이들은 종종 훨씬 더 높은 위험 옵션이며 신규 투자자에게는 적합하지 않습니다. 회사가 안정적인 산업에 있고 잘 수행되고 있으며 중대한 경제적 또는 운영상의 위험이 없다면 회사를 계속해서 현명한 선택이라고 생각하십시오.

 

3. 비즈니스에 대한 기본 분석 수행

1) 기본 분석을 이해합니다. 

기본 분석은 비즈니스의 재무 정보를 분석하여 향후 성과에 대한 통찰력을 얻는 것을 말합니다. 반면 기술 분석은 주가 중심이며 과거 가격 변동 데이터를 사용하여 미래 가격 변동을 예측합니다. 

 

 

 

 

기술 분석은 단기 거래에 사용되며 근본적인 분석은 누군가가 회사의 장기 소유자가 되려는 경우에 사용됩니다. 근본적인 분석을 수행하는 능력은 특정 투자의 장점을 결정하는 데 필수적인 기술입니다.

2) 회사의 수익을보십시오. 

회사의 수익은 단순히 회사가 회사 비용을 뺀 총 금액입니다. 몇 년 동안의 수익을 살펴보면 비즈니스가 성장하고 있는지, 축소되고 있는지 또는 정체 상태인지 알 수 있습니다.

3) 회사의 총 이익 마진을 조사하십시오. 

총 이익은 회사의 수익에서 판매 된 상품을 만드는 데 사용 된 원가와 노동력을 빼서 계산됩니다. 이 숫자를 총 수익으로 나누면 총 이윤을 얻습니다.

4) 회사의 부채를보십시오. 

높은 수준의 부채는 나쁜 징조입니다. 이는 회사가이자 비용이 높고 회사가 자체 자금으로 성장 자금을 조달 할 수 없거나 자금을 조달 할 의지가 없음을 의미합니다. 그러나 일부 기업은 투자자에게 의존하지 않고 운영 자금을 조달하기 위해 막대한 부채를 사용함으로써 높은 성장을 달성 할 수 있습니다. 

 

이를 레버리지 사용이라고하며 잠재적 인 이익과 위험을 모두 증가시킵니다.

 

 

 

5) 자기 자본 수익률 (ROE)을 분석합니다. 

자본 수익률은 단순히 회사가 주주의 돈으로 어떤 종류의 이익을 창출하는지 결정합니다. 회사의 이익을 회사의 주주 지분 (또는 채권자와 대조적으로 전체 사업 주주가 소유 한 금액)으로 나누어 계산됩니다.

6) 회사의 수익 성장을 조사하십시오. 

투자에서 높은 수준의 수익 성장은 높은 수준의 주가 상승을 의미합니다. 이러한 이유로 과거와 미래의 성장을 보는 것이 중요합니다. 수입은 이익과 동의어입니다. 

7) 회사의 가격 대비 수익 비율 (P / E 비율)을 결정합니다. 

P / E 비율은 회사를 평가하는 방법입니다. 즉, 주가를 주당 순이익으로 나눔으로써 회사의 이익 중 1 달러에 얼마를 지불하고 있는지 결정하는 데 도움이됩니다. 경쟁사 수익 1 달러보다 회사 수익 1 달러에 훨씬 더 많은 비용을 지불하는 경우 주식은 "비싼"것으로 간주됩니다.

 

 

 

8) 회사를 동료와 비교하십시오. 

주식을 완전히 분석하고 P / E 비율을 결정했으면 회사를 동료와 비교할 때입니다. 일반적으로 말하면 위에서 언급 한 요소에서 경쟁 업체보다 우수한 성과를 내면서 P / E 비율이 낮은 회사를 찾고 있습니다.

 

주식단기투자 vs 장기투자

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